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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 176.00 | 1 534.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 230.00 | 213.00 | 2 017.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 637.00 | 190 372.00 | 62 265.00 | 252 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 023.00 | 331 678.00 | 104 344.00 | 436 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 984.00 | 522 440.00 | 179 544.00 | 701 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
BN En cours de production de biens | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 229.00 | 10 592.00 | 251 637.00 | 262 229.00 |
BZ Autres créances | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 519.00 | 10 592.00 | 371 927.00 | 382 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 503.00 | 533 032.00 | 551 472.00 | 1 084 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 424.00 | 174 682.00 | | 191 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625.00 | 16 742.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 203 433.00 | 199 808.00 | | 203 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 274.00 | 125 505.00 | | 164 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 2 752.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 65 645.00 | | 78 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 606.00 | 88 588.00 | | 97 606.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 4 278.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 038.00 | 286 768.00 | | 348 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 472.00 | 486 576.00 | | 551 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 036.00 | 203 425.00 | | 264 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 880.00 | | 39 632.00 | 755 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 529.00 | 701 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 345.00 | 690 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | 1 710.00 | 4 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 793.00 | | 37 442.00 | 746 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 481.00 | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 373.00 | 40 596.00 | 93 529.00 | 575 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 176.00 | 184.00 | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 189.00 | 40 420.00 | 93 345.00 | 575 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 249 518.00 | 249 518.00 | | 249 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 274.00 | 80 273.00 | 84 002.00 | 164 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 016.00 | 289 016.00 | | 289 016.00 |
VW T.V.A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 038.00 | 264 036.00 | 84 002.00 | 348 038.00 |