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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AP Constructions | 12 566.00 | 8 920.00 | 3 645.00 | 12 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 047.00 | 176 902.00 | 11 145.00 | 188 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 690.00 | 361 786.00 | 127 904.00 | 489 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 885.00 | 552 749.00 | 150 136.00 | 702 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BN En cours de production de biens | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 630.00 | 5 420.00 | 177 210.00 | 182 630.00 |
BZ Autres créances | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 336.00 | 5 420.00 | 373 916.00 | 379 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 221.00 | 558 169.00 | 524 053.00 | 1 082 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 321.00 | 192 452.00 | | 216 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 220.00 | 23 869.00 | | 39 220.00 |
DL TOTAL (I) | 263 926.00 | 224 706.00 | | 263 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 386.00 | 83 949.00 | | 115 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 876.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 54 290.00 | | 55 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 857.00 | 70 296.00 | | 86 857.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 127.00 | 209 410.00 | | 260 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 053.00 | 434 116.00 | | 524 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 666.00 | 158 959.00 | | 175 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 558.00 | | 88 762.00 | 641 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 435.00 | 702 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 7 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 552.00 | 692 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 201.00 | | 87 667.00 | 631 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 1 095.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 514.00 | 47 131.00 | 26 897.00 | 532 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 345.00 | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 041.00 | 47 131.00 | 26 552.00 | 529 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 177 210.00 | | | 177 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 386.00 | 30 926.00 | 78 465.00 | 115 386.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 559.00 | 225 559.00 | | 225 559.00 |
VW T.V.A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 127.00 | 175 666.00 | 78 465.00 | 260 127.00 |