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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AP Constructions | 12 566.00 | 9 549.00 | 3 017.00 | 12 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 442.00 | 188 108.00 | 70 334.00 | 258 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 563.00 | 351 643.00 | 120 921.00 | 472 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 119.00 | 553 130.00 | 202 988.00 | 756 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
BN En cours de production de biens | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 362.00 | 10 592.00 | 200 770.00 | 211 362.00 |
BZ Autres créances | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 773.00 | 10 592.00 | 311 181.00 | 321 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 892.00 | 563 722.00 | 514 169.00 | 1 077 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 541.00 | 216 321.00 | | 230 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 859.00 | 39 220.00 | | -55 859.00 |
DL TOTAL (I) | 183 066.00 | 263 926.00 | | 183 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 249.00 | 115 386.00 | | 157 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | 539.00 | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 466.00 | 55 105.00 | | 62 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 233.00 | 86 857.00 | | 96 233.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 2 239.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 103.00 | 260 127.00 | | 331 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 169.00 | 524 053.00 | | 514 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 740.00 | 175 666.00 | | 215 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 885.00 | | 94 473.00 | 702 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 240.00 | 756 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | 6 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 931.00 | 745 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 316.00 | | 93 198.00 | 692 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 1 275.00 | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 749.00 | 41 621.00 | 41 240.00 | 552 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | 1 309.00 | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 621.00 | 41 621.00 | 39 931.00 | 549 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 420.00 | 10 592.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 420.00 | 10 592.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 420.00 | 10 592.00 | 5 420.00 | 5 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 592.00 | 5 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 198 652.00 | 198 652.00 | | 198 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 600.00 | 40 237.00 | 115 363.00 | 155 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 804.00 | 263 804.00 | | 263 804.00 |
VW T.V.A. | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 103.00 | 215 740.00 | 115 363.00 | 331 103.00 |