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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 627.00 | 1 468.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AN Terrains | 4 830.00 | 436.00 | 4 394.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 257.00 | 183 630.00 | 178 627.00 | 362 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 688.00 | 364 689.00 | 165 999.00 | 530 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 869.00 | 549 382.00 | 376 487.00 | 925 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BN En cours de production de biens | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 330.00 | 10 417.00 | 351 913.00 | 362 330.00 |
BZ Autres créances | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 943.00 | 10 417.00 | 461 526.00 | 471 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 812.00 | 559 799.00 | 838 013.00 | 1 397 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 049.00 | 191 424.00 | | 195 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 803.00 | 3 625.00 | | -47 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
DL TOTAL (I) | 211 853.00 | 203 433.00 | | 211 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 213.00 | 164 274.00 | | 355 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 4 684.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | 78 101.00 | | 112 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 625.00 | 97 606.00 | | 147 625.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 3 373.00 | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 160.00 | 348 038.00 | | 626 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 013.00 | 551 472.00 | | 838 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 096.00 | 264 036.00 | | 392 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 984.00 | | 294 535.00 | 701 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 650.00 | 925 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 650.00 | 897 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | 15 385.00 | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 890.00 | | 277 535.00 | 690 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | 1 615.00 | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 440.00 | 53 338.00 | 26 396.00 | 522 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 451.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 264.00 | 52 887.00 | 26 396.00 | 522 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | | 175.00 | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | | 175.00 | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | | 175.00 | 10 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 349 829.00 | 349 829.00 | | 349 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 966.00 | 93 903.00 | 202 014.00 | 322 966.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 268.00 | 410 268.00 | | 410 268.00 |
VW T.V.A. | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 160.00 | 392 096.00 | 202 014.00 | 621 160.00 |