| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 161.00 | 934.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AN Terrains | 4 830.00 | 659.00 | 4 171.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 270.00 | 164 903.00 | 166 367.00 | 331 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 678.00 | 293 305.00 | 96 373.00 | 389 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 498.00 | 460 029.00 | 292 469.00 | 752 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
BN En cours de production de biens | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 164.00 | 11 267.00 | 400 897.00 | 412 164.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 101.00 | 11 267.00 | 589 834.00 | 601 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 599.00 | 471 296.00 | 882 303.00 | 1 353 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 246.00 | 195 049.00 | | 147 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 541.00 | -47 803.00 | | 18 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 222.00 | 56 222.00 | | 52 222.00 |
DL TOTAL (I) | 226 394.00 | 211 853.00 | | 226 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 093.00 | 355 213.00 | | 317 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 879.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | 5 000.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 823.00 | 112 521.00 | | 157 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 893.00 | 147 625.00 | | 131 893.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 4 922.00 | | 7 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 909.00 | 626 160.00 | | 655 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 303.00 | 838 013.00 | | 882 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 532.00 | 392 096.00 | | 502 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 246.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 869.00 | | 16 582.00 | 925 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 953.00 | 752 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 578.00 | 725 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 775.00 | | 16 582.00 | 897 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 382.00 | 59 750.00 | 149 103.00 | 549 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 535.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 755.00 | 59 216.00 | 149 103.00 | 548 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | 850.00 | | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | 850.00 | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | 850.00 | | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 398 643.00 | 398 643.00 | | 398 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 093.00 | 167 340.00 | 147 665.00 | 317 093.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 670.00 | 470 670.00 | | 470 670.00 |
VW T.V.A. | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 284.00 | 502 532.00 | 147 665.00 | 652 284.00 |