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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 652.00 | 200 356.00 | 75 296.00 | 275 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 129.00 | 372 821.00 | 96 308.00 | 469 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 880.00 | 575 373.00 | 180 508.00 | 755 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
BN En cours de production de biens | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 885.00 | 10 592.00 | 165 293.00 | 175 885.00 |
BZ Autres créances | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 661.00 | 10 592.00 | 306 069.00 | 316 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 541.00 | 585 965.00 | 486 576.00 | 1 072 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 682.00 | 230 541.00 | | 174 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 742.00 | -55 859.00 | | 16 742.00 |
DL TOTAL (I) | 199 808.00 | 183 066.00 | | 199 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 505.00 | 157 249.00 | | 125 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 10 604.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 645.00 | 62 466.00 | | 65 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 588.00 | 96 233.00 | | 88 588.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 4 552.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 768.00 | 331 103.00 | | 286 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 576.00 | 514 169.00 | | 486 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 425.00 | 215 740.00 | | 203 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 119.00 | | 17 398.00 | 756 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 636.00 | 755 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 635.00 | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 746 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 583.00 | | 17 210.00 | 745 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | 188.00 | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 130.00 | 37 113.00 | 14 871.00 | 553 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | 1 635.00 | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 311.00 | 37 113.00 | 13 235.00 | 551 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 163 175.00 | 163 175.00 | | 163 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 505.00 | 42 162.00 | 83 343.00 | 125 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 858.00 | 211 858.00 | | 211 858.00 |
VW T.V.A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 768.00 | 203 425.00 | 83 343.00 | 286 768.00 |