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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 200.00 | 55 821.00 | 22 380.00 | 78 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 577.00 | 361 537.00 | 270 039.00 | 631 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 713.00 | 417 358.00 | 316 355.00 | 733 713.00 |
BT Marchandises | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
BZ Autres créances | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CF Disponibilités | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 357.00 | | 340 357.00 | 340 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 070.00 | 417 358.00 | 656 712.00 | 1 074 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 049.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 123.00 | 210 475.00 | | 224 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 410.00 | 65 599.00 | | 45 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 388.00 | 57 437.00 | | 54 388.00 |
DL TOTAL (I) | 488 921.00 | 486 560.00 | | 488 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 688.00 | 18 352.00 | | 86 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 347.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 38 662.00 | | 25 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 710.00 | 74 771.00 | | 55 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 791.00 | 132 132.00 | | 167 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 712.00 | 618 692.00 | | 656 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 791.00 | 132 132.00 | | 167 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 814.00 | | 76 051.00 | 682 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 151.00 | 733 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 663.00 | 709 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 390.00 | | 76 051.00 | 658 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 607.00 | 50 198.00 | 20 446.00 | 387 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 607.00 | 50 198.00 | 20 446.00 | 387 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 791.00 | 167 791.00 | | 167 791.00 |