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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 245.00 | 68 587.00 | 15 658.00 | 84 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 543.00 | 438 051.00 | 291 492.00 | 729 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 724.00 | 506 638.00 | 331 086.00 | 837 724.00 |
BT Marchandises | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
BZ Autres créances | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CF Disponibilités | 271 388.00 | | 271 388.00 | 271 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 579.00 | | 410 579.00 | 410 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 304.00 | 506 638.00 | 741 665.00 | 1 248 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 259 035.00 | 229 533.00 | | 259 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 665.00 | 69 503.00 | | 70 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 877.00 | 46 133.00 | | 37 877.00 |
DL TOTAL (I) | 532 578.00 | 510 168.00 | | 532 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 094.00 | 61 374.00 | | 121 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 627.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 12 039.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 648.00 | 62 374.00 | | 71 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 087.00 | 136 414.00 | | 209 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 665.00 | 646 582.00 | | 741 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 087.00 | 135 313.00 | | 209 087.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 373.00 | | 99 054.00 | 748 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 703.00 | 837 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 703.00 | 813 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 437.00 | | 99 054.00 | 724 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 670.00 | 59 547.00 | 6 578.00 | 453 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 670.00 | 59 547.00 | 6 578.00 | 453 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 094.00 | 121 094.00 | | 121 094.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
VW T.V.A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 087.00 | 209 087.00 | | 209 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |