| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 197.00 | 86 142.00 | 20 055.00 | 106 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 470.00 | 545 005.00 | 193 465.00 | 738 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 603.00 | 631 147.00 | 237 456.00 | 868 603.00 |
BT Marchandises | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
CF Disponibilités | 342 813.00 | | 342 813.00 | 342 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 003.00 | | 506 003.00 | 506 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 606.00 | 631 147.00 | 743 459.00 | 1 374 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 299.00 | 251 129.00 | | 215 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 178.00 | 64 171.00 | | -48 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 366.00 | 29 622.00 | | 21 366.00 |
DL TOTAL (I) | 353 488.00 | 509 921.00 | | 353 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 089.00 | 100 772.00 | | 355 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 395.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 11 042.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 61 521.00 | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 971.00 | 173 731.00 | | 389 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 459.00 | 683 652.00 | | 743 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 971.00 | 173 731.00 | | 389 971.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 488.00 | | 12 115.00 | 856 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 552.00 | | 12 115.00 | 832 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 098.00 | 66 049.00 | | 565 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 098.00 | 66 049.00 | | 565 098.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |