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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 342.00 | 75 354.00 | 27 988.00 | 103 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 210.00 | 489 744.00 | 239 466.00 | 729 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 488.00 | 565 098.00 | 291 390.00 | 856 488.00 |
BT Marchandises | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 252 651.00 | | 252 651.00 | 252 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 262.00 | | 392 262.00 | 392 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 750.00 | 565 098.00 | 683 652.00 | 1 248 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 129.00 | 259 035.00 | | 251 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 171.00 | 70 665.00 | | 64 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 622.00 | 37 877.00 | | 29 622.00 |
DL TOTAL (I) | 509 921.00 | 532 578.00 | | 509 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 772.00 | 121 094.00 | | 100 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 15 950.00 | | 11 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 521.00 | 71 648.00 | | 61 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 731.00 | 209 087.00 | | 173 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 652.00 | 741 665.00 | | 683 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 731.00 | 209 087.00 | | 173 731.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 724.00 | | 28 570.00 | 837 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 856 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 832 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 788.00 | | 28 570.00 | 813 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 638.00 | 67 866.00 | 9 406.00 | 506 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 638.00 | 67 866.00 | 9 404.00 | 506 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |