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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 563.00 | 61 689.00 | 19 874.00 | 81 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 874.00 | 391 981.00 | 250 893.00 | 642 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 373.00 | 453 670.00 | 294 703.00 | 748 373.00 |
BT Marchandises | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
BZ Autres créances | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CF Disponibilités | 191 155.00 | | 191 155.00 | 191 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 777.00 | | 350 777.00 | 350 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 150.00 | 453 670.00 | 645 480.00 | 1 099 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 533.00 | 224 123.00 | | 229 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 503.00 | 45 410.00 | | 69 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 133.00 | 54 388.00 | | 46 133.00 |
DL TOTAL (I) | 510 168.00 | 488 921.00 | | 510 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 374.00 | 86 688.00 | | 61 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 350.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 25 044.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 374.00 | 55 710.00 | | 62 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 313.00 | 167 791.00 | | 135 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 480.00 | 656 712.00 | | 645 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 313.00 | 167 791.00 | | 135 313.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 101.00 | | 31 456.00 | 736 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 184.00 | 748 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 184.00 | 724 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 165.00 | | 31 456.00 | 712 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 358.00 | 54 918.00 | 18 606.00 | 417 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 358.00 | 54 918.00 | 18 606.00 | 417 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |