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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 521.00 | 88 684.00 | 69 837.00 | 158 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 181.00 | 474 223.00 | 267 959.00 | 742 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 638.00 | 562 906.00 | 361 732.00 | 924 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BT Marchandises | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
BZ Autres créances | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CF Disponibilités | 421 426.00 | | 421 426.00 | 421 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 088.00 | | 536 088.00 | 536 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 726.00 | 562 906.00 | 897 820.00 | 1 460 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 167 121.00 | 215 299.00 | | 167 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 197.00 | -48 178.00 | | 154 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 152.00 | 21 366.00 | | 14 152.00 |
DL TOTAL (I) | 500 470.00 | 353 488.00 | | 500 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 810.00 | 355 089.00 | | 327 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 802.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 255.00 | 3 107.00 | | 30 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 640.00 | 30 973.00 | | 37 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 350.00 | 389 971.00 | | 397 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 820.00 | 743 459.00 | | 897 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 628.00 | 389 971.00 | | 89 628.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 603.00 | | 202 740.00 | 868 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 705.00 | 924 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 705.00 | 900 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 667.00 | | 202 740.00 | 844 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 147.00 | 61 632.00 | 129 873.00 | 631 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 147.00 | 61 632.00 | 129 873.00 | 631 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VB T. V. A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 282.00 | 19 561.00 | 7 722.00 | 27 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 350.00 | 89 628.00 | 7 722.00 | 97 350.00 |