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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 499.00 | 97 243.00 | 63 256.00 | 160 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 753.00 | 510 770.00 | 336 983.00 | 847 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 188.00 | 608 013.00 | 424 175.00 | 1 032 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
BZ Autres créances | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CF Disponibilités | 288 051.00 | | 288 051.00 | 288 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 848.00 | | 437 848.00 | 437 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 036.00 | 608 013.00 | 862 023.00 | 1 470 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 318.00 | 167 121.00 | | 321 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | 154 197.00 | | 18 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 938.00 | 14 152.00 | | 6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 512 205.00 | 500 470.00 | | 512 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 862.00 | 327 810.00 | | 276 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 30 255.00 | | 16 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 090.00 | 37 640.00 | | 41 090.00 |
EA Autres dettes | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 818.00 | 397 350.00 | | 349 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 023.00 | 897 820.00 | | 862 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 109.00 | 89 628.00 | | 155 109.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 638.00 | | 145 665.00 | 929 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 115.00 | 1 032 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 115.00 | 1 008 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 702.00 | | 145 665.00 | 905 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 906.00 | 87 572.00 | 42 470.00 | 562 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 906.00 | 87 572.00 | 42 470.00 | 562 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 862.00 | 82 153.00 | 194 709.00 | 276 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 818.00 | 155 109.00 | 194 709.00 | 349 818.00 |