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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 270.00 | 78 512.00 | 34 758.00 | 113 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 289.00 | 78 512.00 | 68 778.00 | 147 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
BZ Autres créances | 175 596.00 | | 175 596.00 | 175 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 099.00 | | 251 099.00 | 251 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 388.00 | 78 512.00 | 319 876.00 | 398 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 79 955.00 | 78 412.00 | | 79 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542.00 | 1 544.00 | | -542.00 |
DL TOTAL (I) | 117 525.00 | 118 067.00 | | 117 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 174.00 | 60 692.00 | | 67 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 174.00 | 60 692.00 | | 67 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 17 358.00 | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 816.00 | 109 816.00 | | 113 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 177.00 | 127 174.00 | | 135 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 876.00 | 305 933.00 | | 319 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 586.00 | | 833 586.00 | 833 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 586.00 | | 833 586.00 | 833 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 745.00 | 878 387.00 | | 841 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 288.00 | 876 843.00 | | 842 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542.00 | 1 544.00 | | -542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 759.00 | | 3 530.00 | 143 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 270.00 | | 3 530.00 | 113 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 598.00 | 15 913.00 | | 62 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 598.00 | 15 913.00 | | 62 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 692.00 | 6 482.00 | 67 174.00 | 60 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 692.00 | 6 482.00 | 67 174.00 | 60 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
UX Autres créances clients | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VC Groupe et associés | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
VP Divers | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 099.00 | 251 099.00 | | 251 099.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 177.00 | 135 177.00 | | 135 177.00 |