| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 683.00 | 11 698.00 | 21 985.00 | 33 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 799.00 | 113 952.00 | 1 847.00 | 115 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 428.00 | 125 649.00 | 86 778.00 | 212 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
BZ Autres créances | 184 195.00 | | 184 195.00 | 184 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 581.00 | | 267 581.00 | 267 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 009.00 | 125 649.00 | 354 359.00 | 480 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 80 556.00 | 86 340.00 | | 80 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262.00 | -5 784.00 | | 3 262.00 |
DK Provisions réglementées | 5 909.00 | 5 286.00 | | 5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 127 839.00 | 123 954.00 | | 127 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 414.00 | 65 858.00 | | 63 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 414.00 | 65 858.00 | | 63 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 340.00 | 33 097.00 | | 72 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 766.00 | 105 543.00 | | 90 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 106.00 | 138 640.00 | | 163 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 359.00 | 328 453.00 | | 354 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 589.00 | | 805 589.00 | 805 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 589.00 | | 805 589.00 | 805 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623.00 | 1 570.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 1 570.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -1 570.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 3 180.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 527.00 | 817 263.00 | | 821 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 266.00 | 823 047.00 | | 818 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262.00 | -5 784.00 | | 3 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 712.00 | | 40 716.00 | 171 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 222.00 | | 40 716.00 | 141 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 860.00 | 3 789.00 | 125 649.00 | 121 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 860.00 | 3 789.00 | 125 649.00 | 121 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 286.00 | 623.00 | | 5 286.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 858.00 | 13 485.00 | 15 929.00 | 65 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 144.00 | 14 108.00 | 15 929.00 | 71 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 485.00 | 15 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
UX Autres créances clients | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VC Groupe et associés | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
VP Divers | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 581.00 | 267 581.00 | | 267 581.00 |
VW T.V.A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |