| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315.00 | 1 994.00 | 13 321.00 | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 922.00 | 110 468.00 | 3 454.00 | 113 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 728.00 | 112 463.00 | 52 266.00 | 164 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
BZ Autres créances | 176 550.00 | | 176 550.00 | 176 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 518.00 | | 226 518.00 | 226 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 246.00 | 112 463.00 | 278 783.00 | 391 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 83 741.00 | 79 413.00 | | 83 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 327.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 123 313.00 | 121 853.00 | | 123 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 621.00 | 93 776.00 | | 44 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 621.00 | 93 776.00 | | 44 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 29 026.00 | | 28 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 888.00 | 111 078.00 | | 81 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 849.00 | 140 105.00 | | 110 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 783.00 | 355 733.00 | | 278 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 950.00 | | 757 950.00 | 757 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 950.00 | | 757 950.00 | 757 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | 42 872.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 42 872.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 412.00 | -42 872.00 | | 41 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 813.00 | 848 924.00 | | 836 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 813.00 | 844 597.00 | | 836 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 4 327.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 843.00 | | 17 439.00 | 154 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 554.00 | | 164 728.00 | 7 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554.00 | | 134 239.00 | 7 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 353.00 | | 17 439.00 | 124 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 868.00 | 17 595.00 | | 94 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 868.00 | 17 595.00 | | 94 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 460.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 776.00 | 5 701.00 | 54 856.00 | 93 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 776.00 | 7 161.00 | 54 856.00 | 93 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 701.00 | 11 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 460.00 | 42 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
UX Autres créances clients | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VC Groupe et associés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VP Divers | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 518.00 | 226 518.00 | | 226 518.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |