| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 4 796.00 | 22 504.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 922.00 | 112 094.00 | 1 828.00 | 113 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 712.00 | 116 890.00 | 54 822.00 | 171 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
BZ Autres créances | 169 688.00 | | 169 688.00 | 169 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 071.00 | | 246 071.00 | 246 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 783.00 | 116 890.00 | 300 893.00 | 417 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DK Provisions réglementées | 3 716.00 | 1 460.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 128 168.00 | 123 313.00 | | 128 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 898.00 | 44 621.00 | | 51 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 898.00 | 44 621.00 | | 51 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | 28 961.00 | | 33 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 476.00 | 81 888.00 | | 87 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 826.00 | 110 849.00 | | 120 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 893.00 | 278 783.00 | | 300 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 786.00 | | 785 786.00 | 785 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 786.00 | | 785 786.00 | 785 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 256.00 | 1 460.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 1 460.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | 41 412.00 | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 789.00 | 836 813.00 | | 785 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 190.00 | 836 813.00 | | 783 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 728.00 | | 11 985.00 | 164 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 171 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 141 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 239.00 | | 11 985.00 | 134 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 463.00 | 4 428.00 | 116 890.00 | 112 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 463.00 | 4 428.00 | 116 890.00 | 112 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 460.00 | 2 256.00 | | 1 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 621.00 | 7 277.00 | | 44 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 081.00 | 9 533.00 | | 46 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 277.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
UX Autres créances clients | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VC Groupe et associés | 115 588.00 | 115 588.00 | | 115 588.00 |
VP Divers | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |