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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 443.00 | 3 087.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 270.00 | 94 425.00 | 18 845.00 | 113 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 843.00 | 94 868.00 | 59 975.00 | 154 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
BZ Autres créances | 200 097.00 | | 200 097.00 | 200 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 758.00 | | 295 758.00 | 295 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 601.00 | 94 868.00 | 355 733.00 | 450 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 79 413.00 | 79 955.00 | | 79 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327.00 | -542.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 121 853.00 | 117 525.00 | | 121 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 776.00 | 67 174.00 | | 93 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 776.00 | 67 174.00 | | 93 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 21 361.00 | | 29 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 078.00 | 113 816.00 | | 111 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 105.00 | 135 177.00 | | 140 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 733.00 | 319 876.00 | | 355 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 569.00 | | 818 569.00 | 818 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 569.00 | | 818 569.00 | 818 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 872.00 | | | -42 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 924.00 | 841 745.00 | | 848 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 597.00 | 842 288.00 | | 844 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327.00 | -542.00 | | 4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 289.00 | | 11 084.00 | 147 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 530.00 | | 154 843.00 | 3 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | | 124 353.00 | 3 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 800.00 | | 11 084.00 | 116 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 512.00 | 16 356.00 | | 78 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 512.00 | 16 356.00 | | 78 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 174.00 | 48 819.00 | 22 218.00 | 67 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 174.00 | 48 819.00 | 22 218.00 | 67 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 947.00 | 22 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
UX Autres créances clients | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
VP Divers | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 758.00 | 295 758.00 | | 295 758.00 |
VW T.V.A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 105.00 | 140 105.00 | | 140 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |