| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 538.00 | 276.00 | 2 814.00 |
AP Constructions | 97 059.00 | 25 599.00 | 71 460.00 | 97 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 495.00 | 250 474.00 | 112 021.00 | 362 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 113.00 | 95 492.00 | 27 621.00 | 123 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 538.00 | 374 103.00 | 217 435.00 | 591 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
BN En cours de production de biens | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 901.00 | 9 794.00 | 730 107.00 | 739 901.00 |
BZ Autres créances | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
CF Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 120.00 | 9 794.00 | 1 249 326.00 | 1 259 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 658.00 | 383 897.00 | 1 466 761.00 | 1 850 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 798.00 | 362 299.00 | | 455 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | 93 499.00 | | 13 038.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | 186.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 477 355.00 | 464 369.00 | | 477 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 495.00 | 18 500.00 | | 6 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 495.00 | 18 500.00 | | 6 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 251.00 | 77 760.00 | | 70 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 217.00 | 25 173.00 | | 15 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 335.00 | 339 769.00 | | 297 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 557.00 | 376 074.00 | | 339 557.00 |
EA Autres dettes | 260 549.00 | 625 068.00 | | 260 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 910.00 | 1 443 845.00 | | 982 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 761.00 | 1 926 714.00 | | 1 466 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 033.00 | | 120 431.00 | 508 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 470.00 | 10 456.00 | 591 538.00 | 26 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 470.00 | 10 299.00 | 587 123.00 | 26 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | 465.00 | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 926.00 | | 119 966.00 | 503 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 956.00 | 53 446.00 | 10 299.00 | 330 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 457.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 876.00 | 52 989.00 | 10 299.00 | 328 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186.00 | | 52.00 | 186.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 6 495.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 751.00 | 5 043.00 | | 4 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 751.00 | 5 043.00 | | 4 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 437.00 | 11 538.00 | 18 552.00 | 23 437.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 538.00 | 18 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 335.00 | 297 335.00 | | 297 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 549.00 | 260 549.00 | | 260 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 714 559.00 | | | 714 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 208.00 | 8 426.00 | 18 894.00 | 36 208.00 |
VI Groupe et associés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 512.00 | 968 910.00 | 603.00 | 969 512.00 |
VW T.V.A. | 273 741.00 | 273 741.00 | | 273 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 910.00 | 955 128.00 | 18 894.00 | 982 910.00 |