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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 749.00 | 65.00 | 2 814.00 |
AP Constructions | 97 059.00 | 31 642.00 | 65 416.00 | 97 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 302.00 | 286 205.00 | 82 098.00 | 368 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 656.00 | 108 355.00 | 44 301.00 | 152 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 392.00 | 428 951.00 | 223 441.00 | 652 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
BN En cours de production de biens | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 299.00 | 13 110.00 | 665 189.00 | 678 299.00 |
BZ Autres créances | 155 694.00 | | 155 694.00 | 155 694.00 |
CF Disponibilités | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 138.00 | 13 110.00 | 1 165 028.00 | 1 178 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 530.00 | 442 062.00 | 1 388 469.00 | 1 830 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 836.00 | 455 798.00 | | 468 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 845.00 | 13 038.00 | | -398 845.00 |
DK Provisions réglementées | | 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 78 376.00 | 477 355.00 | | 78 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 360.00 | 6 495.00 | | 9 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 360.00 | 6 495.00 | | 9 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 911.00 | 70 251.00 | | 199 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 334.00 | 15 217.00 | | 27 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 591.00 | 297 335.00 | | 298 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 611.00 | 339 557.00 | | 542 611.00 |
EA Autres dettes | 232 286.00 | 260 549.00 | | 232 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 733.00 | 982 910.00 | | 1 300 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 469.00 | 1 466 761.00 | | 1 388 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 538.00 | | 64 897.00 | 591 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043.00 | 652 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 647 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 123.00 | | 64 888.00 | 587 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 9.00 | 1 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 103.00 | 58 891.00 | 4 043.00 | 374 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 211.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 566.00 | 58 680.00 | 4 043.00 | 371 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495.00 | 9 360.00 | 6 495.00 | 6 495.00 |
6T Sur comptes clients | 9 794.00 | 5 984.00 | 2 668.00 | 9 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 794.00 | 5 984.00 | 2 668.00 | 9 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 423.00 | 15 344.00 | 9 297.00 | 16 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 344.00 | 9 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 591.00 | 298 591.00 | | 298 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 854.00 | 189 854.00 | | 189 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 286.00 | 232 286.00 | | 232 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 654 499.00 | | | 654 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 657.00 | 24 421.00 | 90 236.00 | 114 657.00 |
VI Groupe et associés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 332.00 | 874 730.00 | 603.00 | 875 332.00 |
VW T.V.A. | 314 117.00 | 314 117.00 | | 314 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 733.00 | 1 210 497.00 | 90 236.00 | 1 300 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |