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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AP Constructions | 97 059.00 | 37 365.00 | 59 694.00 | 97 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 752.00 | 317 702.00 | 60 050.00 | 377 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 894.00 | 120 822.00 | 60 071.00 | 180 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 957.00 | 478 703.00 | 211 254.00 | 689 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 733.00 | | 205 733.00 | 205 733.00 |
BN En cours de production de biens | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 357.00 | 15 568.00 | 775 790.00 | 791 357.00 |
BZ Autres créances | 209 124.00 | | 209 124.00 | 209 124.00 |
CF Disponibilités | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 317.00 | 15 568.00 | 1 337 749.00 | 1 353 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 274.00 | 494 271.00 | 1 549 003.00 | 2 043 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 836.00 | 468 836.00 | | 468 836.00 |
DH Report à nouveau | -398 845.00 | | | -398 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 032.00 | -398 845.00 | | 77 032.00 |
DL TOTAL (I) | 155 408.00 | 78 376.00 | | 155 408.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 308.00 | 199 911.00 | | 93 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 27 334.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 000.00 | 298 591.00 | | 364 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 361.00 | 542 611.00 | | 638 361.00 |
EA Autres dettes | 291 560.00 | 232 286.00 | | 291 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 595.00 | 1 300 733.00 | | 1 393 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 003.00 | 1 388 469.00 | | 1 549 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 349.00 | 1 300 733.00 | | 1 327 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 072.00 | 81 875.00 | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 392.00 | | 40 180.00 | 652 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 689 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 685 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 968.00 | | 39 580.00 | 647 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 600.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 951.00 | 51 373.00 | 1 621.00 | 428 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 65.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 202.00 | 51 308.00 | 1 621.00 | 426 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
6T Sur comptes clients | 13 110.00 | 2 457.00 | | 13 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 110.00 | 2 457.00 | | 13 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 470.00 | 2 457.00 | 9 360.00 | 22 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | 9 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 496.00 | 327 496.00 | | 327 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 560.00 | 291 560.00 | | 291 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 738 554.00 | 738 554.00 | | 738 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VB T. V. A. | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 236.00 | 23 990.00 | 66 246.00 | 90 236.00 |
VI Groupe et associés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 316.00 | 1 037 316.00 | | 1 037 316.00 |
VW T.V.A. | 277 348.00 | 277 348.00 | | 277 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 595.00 | 1 327 349.00 | 66 246.00 | 1 393 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 10 324.00 | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 226.00 | 50 333.00 | | 70 226.00 |
ST Autres comptes | 549 936.00 | 596 742.00 | | 549 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 647.00 | 150 018.00 | | 75 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 289.00 | 247 518.00 | | 288 289.00 |
YT Sous‐traitance | 120 097.00 | 37 112.00 | | 120 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 950.00 | 561.00 | | 21 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 533.00 | 3 904.00 | | 4 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 515.00 | 14 228.00 | | 11 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 466.00 | 320 426.00 | | 372 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 358.00 | 198 975.00 | | 190 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 856.00 | 834 767.00 | | 837 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |