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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AP Constructions | 102 455.00 | 43 098.00 | 59 357.00 | 102 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 232.00 | 341 010.00 | 81 222.00 | 422 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 639.00 | 136 131.00 | 53 508.00 | 189 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 538.00 | 523 053.00 | 225 485.00 | 748 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
BN En cours de production de biens | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 074.00 | 35 256.00 | 656 817.00 | 692 074.00 |
BZ Autres créances | 226 898.00 | | 226 898.00 | 226 898.00 |
CF Disponibilités | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 243.00 | 35 256.00 | 1 252 987.00 | 1 288 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 781.00 | 558 310.00 | 1 478 472.00 | 2 036 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 836.00 | 468 836.00 | | 468 836.00 |
DH Report à nouveau | -321 813.00 | -398 845.00 | | -321 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 083.00 | 77 032.00 | | 274 083.00 |
DL TOTAL (I) | 429 491.00 | 155 408.00 | | 429 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 222.00 | 93 308.00 | | 69 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 6 366.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 529.00 | 364 000.00 | | 332 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 342.00 | 638 361.00 | | 296 342.00 |
EA Autres dettes | 345 536.00 | 291 560.00 | | 345 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 981.00 | 1 393 595.00 | | 1 048 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 472.00 | 1 549 003.00 | | 1 478 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 362.00 | 1 327 349.00 | | 919 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114.00 | 3 072.00 | | 2 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 957.00 | | 58 621.00 | 689 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 748 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 656.00 | | 58 621.00 | 685 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 703.00 | 44 352.00 | 2.00 | 478 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 889.00 | 44 352.00 | 2.00 | 475 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 568.00 | 35 256.00 | 15 568.00 | 15 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 568.00 | 35 256.00 | 15 568.00 | 15 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 35 256.00 | 15 568.00 | 15 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 256.00 | 15 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 529.00 | 332 529.00 | | 332 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 536.00 | 345 536.00 | | 345 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 609 644.00 | 609 644.00 | | 609 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
VB T. V. A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976.00 | -38 571.00 | 41 547.00 | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 631.00 | 184 631.00 | | 184 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 968.00 | 941 968.00 | | 941 968.00 |
VW T.V.A. | 172 154.00 | 172 154.00 | | 172 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 237.00 | 1 002 690.00 | 41 547.00 | 1 044 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | 6 982.00 | | 9 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 337.00 | 70 226.00 | | 68 337.00 |
ST Autres comptes | 422 287.00 | 549 936.00 | | 422 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 453.00 | 75 647.00 | | 112 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 909.00 | 288 289.00 | | 94 909.00 |
YT Sous‐traitance | 243 376.00 | 120 097.00 | | 243 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 180.00 | 21 950.00 | | 28 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | 4 533.00 | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 188.00 | 11 515.00 | | 14 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 466.00 | 183 115.00 | | 372 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 633.00 | 837 856.00 | | 874 633.00 |