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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AP Constructions | 153 969.00 | 59 982.00 | 93 987.00 | 153 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 315.00 | 395 974.00 | 279 341.00 | 675 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 078.00 | 158 676.00 | 60 402.00 | 219 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 553.00 | 617 257.00 | 435 297.00 | 1 052 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 608.00 | 5 888.00 | 1 046 720.00 | 1 052 608.00 |
BZ Autres créances | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
CF Disponibilités | 374 566.00 | | 374 566.00 | 374 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 041.00 | 5 888.00 | 1 644 154.00 | 1 650 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 595.00 | 623 144.00 | 2 079 450.00 | 2 702 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 7 622.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 459.00 | 468 836.00 | | 26 459.00 |
DH Report à nouveau | 38 708.00 | -47 730.00 | | 38 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 408.00 | 86 438.00 | | 238 408.00 |
DL TOTAL (I) | 754 337.00 | 515 929.00 | | 754 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 526.00 | 34 195.00 | | 8 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 526.00 | 34 195.00 | | 8 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 292.00 | 607 584.00 | | 688 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 876.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 149.00 | 12 861.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 225.00 | 265 677.00 | | 306 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 946.00 | 262 343.00 | | 314 946.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 27 432.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 587.00 | 1 177 773.00 | | 1 316 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 450.00 | 1 727 898.00 | | 2 079 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 200.00 | 847 387.00 | | 813 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 026.00 | | 192 974.00 | 904 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 447.00 | 1 052 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 447.00 | 1 048 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 845.00 | | 192 965.00 | 899 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 9.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 082.00 | 101 837.00 | 42 663.00 | 558 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 458.00 | 101 837.00 | 42 663.00 | 555 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 195.00 | 8 526.00 | 34 195.00 | 34 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 195.00 | 8 526.00 | 34 195.00 | 34 195.00 |
6T Sur comptes clients | 5 888.00 | 5 888.00 | 5 888.00 | 5 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 888.00 | 5 888.00 | 5 888.00 | 5 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 083.00 | 14 414.00 | 40 083.00 | 40 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 413.00 | 40 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 225.00 | 306 225.00 | | 306 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 442.00 | 1 024 442.00 | | 1 024 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VB T. V. A. | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 220.00 | 13 833.00 | 503 387.00 | 517 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 032.00 | | | 220 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
VP Divers | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 952.00 | 1 208 952.00 | | 1 208 952.00 |
VW T.V.A. | 215 846.00 | 215 846.00 | | 215 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 438.00 | 811 051.00 | 503 387.00 | 1 314 438.00 |