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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AP Constructions | 169 293.00 | 70 244.00 | 99 049.00 | 169 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 802.00 | 478 113.00 | 278 690.00 | 756 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 521.00 | 182 989.00 | 171 532.00 | 354 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 598.00 | 733 970.00 | 551 628.00 | 1 285 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
BN En cours de production de biens | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 238.00 | 5 888.00 | 984 351.00 | 990 238.00 |
BZ Autres créances | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
CF Disponibilités | 384 125.00 | | 384 125.00 | 384 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 132.00 | 5 888.00 | 1 699 244.00 | 1 705 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 730.00 | 739 858.00 | 2 250 872.00 | 2 990 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 762.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
DH Report à nouveau | 232 878.00 | 38 708.00 | | 232 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 999.00 | 238 408.00 | | 193 999.00 |
DL TOTAL (I) | 948 337.00 | 754 337.00 | | 948 337.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 157.00 | 688 292.00 | | 747 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 1 305.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 2 149.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 175.00 | 306 225.00 | | 264 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 113.00 | 314 946.00 | | 280 113.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 3 671.00 | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 536.00 | 1 316 587.00 | | 1 302 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 872.00 | 2 079 450.00 | | 2 250 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 553.00 | | 262 466.00 | 1 052 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 421.00 | 1 285 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 421.00 | 1 280 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 363.00 | | 261 676.00 | 1 048 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 791.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 257.00 | 145 895.00 | 29 182.00 | 617 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 632.00 | 145 895.00 | 29 182.00 | 614 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
6T Sur comptes clients | 5 888.00 | 5 888.00 | 5 888.00 | 5 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 888.00 | 5 888.00 | 5 888.00 | 5 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 413.00 | 5 888.00 | 14 414.00 | 14 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 888.00 | 14 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 962 072.00 | 962 072.00 | | 962 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VB T. V. A. | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 902.00 | | | 207 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VP Divers | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 307.00 | 1 156 307.00 | | 1 156 307.00 |