| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AP Constructions | 153 969.00 | 50 925.00 | 103 044.00 | 153 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 641.00 | 366 743.00 | 166 898.00 | 533 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 234.00 | 137 790.00 | 74 444.00 | 212 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 026.00 | 558 082.00 | 345 944.00 | 904 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
BN En cours de production de biens | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 545.00 | 5 888.00 | 747 657.00 | 753 545.00 |
BZ Autres créances | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CF Disponibilités | 286 092.00 | | 286 092.00 | 286 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 841.00 | 5 888.00 | 1 381 954.00 | 1 387 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 868.00 | 563 970.00 | 1 727 898.00 | 2 291 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 836.00 | 468 836.00 | | 468 836.00 |
DH Report à nouveau | -47 730.00 | -321 813.00 | | -47 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 438.00 | 274 083.00 | | 86 438.00 |
DL TOTAL (I) | 515 929.00 | 429 491.00 | | 515 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 584.00 | 69 222.00 | | 607 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 608.00 | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 861.00 | 4 743.00 | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 677.00 | 332 529.00 | | 265 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 343.00 | 296 342.00 | | 262 343.00 |
EA Autres dettes | 27 432.00 | 345 536.00 | | 27 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 773.00 | 1 048 981.00 | | 1 177 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 898.00 | 1 478 472.00 | | 1 727 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 387.00 | 919 362.00 | | 847 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 538.00 | | 206 447.00 | 748 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 960.00 | 904 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 770.00 | 899 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 277.00 | | 206 337.00 | 744 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | 110.00 | 1 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 053.00 | 56 038.00 | 21 009.00 | 523 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | 190.00 | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 239.00 | 56 038.00 | 20 819.00 | 520 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 256.00 | 21 455.00 | 50 824.00 | 35 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 256.00 | 21 455.00 | 50 824.00 | 35 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 256.00 | 55 650.00 | 50 824.00 | 35 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 083.00 | 35 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 677.00 | 265 677.00 | | 265 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 725 379.00 | 725 379.00 | | 725 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VB T. V. A. | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 715.00 | 276 329.00 | 310 044.00 | 606 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 391.00 | | | 562 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VP Divers | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 213.00 | 937 213.00 | | 937 213.00 |
VW T.V.A. | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 913.00 | 834 527.00 | 310 044.00 | 1 164 913.00 |