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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 576.00 | 58 033.00 | 26 543.00 | 84 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 869 406.00 | 490 594.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967 619.00 | 8 580 032.00 | 12 387 587.00 | 20 967 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 417.00 | | 740 417.00 | 740 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 154 633.00 | 9 507 472.00 | 13 647 161.00 | 23 154 633.00 |
BT Marchandises | 9 213 171.00 | 1 300 520.00 | 7 912 651.00 | 9 213 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096 812.00 | | 5 096 812.00 | 5 096 812.00 |
BZ Autres créances | 2 274 437.00 | | 2 274 437.00 | 2 274 437.00 |
CF Disponibilités | 832 887.00 | | 832 887.00 | 832 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497 300.00 | | 3 497 300.00 | 3 497 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 923 109.00 | 1 300 520.00 | 19 622 589.00 | 20 923 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 077 741.00 | 10 807 992.00 | 33 269 750.00 | 44 077 741.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 187 610.00 | 7 187 610.00 | | 7 187 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 761.00 | 718 761.00 | | 718 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 593.00 | 5 566 290.00 | | 1 254 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 631.00 | 5 688 302.00 | | 2 647 631.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809 839.00 | 19 162 208.00 | | 11 809 839.00 |
DP Provisions pour risques | 658 786.00 | 685 486.00 | | 658 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 786.00 | 685 486.00 | | 658 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 550.00 | 17 973.00 | | 12 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 370.00 | 709 000.00 | | 165 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332 375.00 | 9 428 015.00 | | 10 332 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 361.00 | 3 818 278.00 | | 3 246 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 107.00 | 172 172.00 | | 641 107.00 |
EA Autres dettes | 6 401 982.00 | 1 163 318.00 | | 6 401 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 801 125.00 | 15 308 755.00 | | 20 801 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 269 750.00 | 35 156 448.00 | | 33 269 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 577 394.00 | 22 002 701.00 | 63 580 095.00 | 41 577 394.00 |
FG Production vendue services | 55 022.00 | 2 914 757.00 | 2 969 779.00 | 55 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 632 416.00 | 24 917 458.00 | 66 549 874.00 | 41 632 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 679 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 803 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 899 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 130 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 854 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 771 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 484.00 | 18 996.00 | | 76 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 304.00 | 18 996.00 | | 127 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 902.00 | 14 694.00 | | 117 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 057.00 | 14 694.00 | | 151 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 753.00 | 4 303.00 | | -23 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 915.00 | 194 312.00 | | 256 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 533.00 | 1 104 673.00 | | 1 002 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 858 702.00 | 67 835 036.00 | | 66 858 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 211 071.00 | 62 146 734.00 | | 64 211 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647 631.00 | 5 688 302.00 | | 2 647 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 564 000.00 | | 5 292 000.00 | 17 564 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 000.00 | 22 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 000.00 | 20 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 141 000.00 | | 5 268 000.00 | 16 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305 000.00 | 2 609 000.00 | 407 000.00 | 7 305 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 000.00 | 171 000.00 | | 756 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549 000.00 | 2 438 000.00 | 407 000.00 | 6 549 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 000.00 | 130 000.00 | 156 000.00 | 685 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 000.00 | 130 000.00 | 156 000.00 | 685 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858 000.00 | 7 858 000.00 | | 7 858 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 000.00 | | | 1 323 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402 000.00 | 1 163 000.00 | | 6 402 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
VB T. V. A. | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
VP Divers | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 371 000.00 | 5 097 000.00 | | 7 371 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 621 000.00 | 10 973 000.00 | | 20 621 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |