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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 871.00 | 136 664.00 | 17 207.00 | 153 871.00 |
AH Fonds commercial | 3 344 821.00 | 3 212 055.00 | 132 765.00 | 3 344 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 444 486.00 | 24 324 431.00 | 5 120 054.00 | 29 444 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 372.00 | | 179 372.00 | 179 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723 161.00 | | 1 723 161.00 | 1 723 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 845 715.00 | 27 673 151.00 | 7 172 563.00 | 34 845 715.00 |
BT Marchandises | 18 556 568.00 | 1 890 782.00 | 16 665 786.00 | 18 556 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565 655.00 | | 6 565 655.00 | 6 565 655.00 |
BZ Autres créances | 18 227 070.00 | | 18 227 070.00 | 18 227 070.00 |
CF Disponibilités | 1 357 713.00 | | 1 357 713.00 | 1 357 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232 408.00 | | 2 232 408.00 | 2 232 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 939 416.00 | 1 890 782.00 | 45 048 634.00 | 46 939 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 785 198.00 | 29 563 934.00 | 52 221 264.00 | 81 785 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 187 610.00 | | | 7 187 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 761.00 | | | 718 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DH Report à nouveau | 368 297.00 | | | 368 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 677 403.00 | | | 3 677 403.00 |
DL TOTAL (I) | 11 953 315.00 | | | 11 953 315.00 |
DP Provisions pour risques | 754 798.00 | | | 754 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 798.00 | | | 754 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404 763.00 | | | 9 404 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 545.00 | | | 781 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 773 071.00 | | | 19 773 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 058 178.00 | | | 9 058 178.00 |
EA Autres dettes | 495 317.00 | | | 495 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 512 875.00 | | | 39 512 875.00 |
ED (V) | 274.00 | | | 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 221 264.00 | | | 52 221 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 731 330.00 | | | 29 731 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 763.00 | | | 404 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 646 668.00 | 38 932 720.00 | 117 579 389.00 | 78 646 668.00 |
FG Production vendue services | 120 427.00 | 451 582.00 | 572 010.00 | 120 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 767 096.00 | 39 384 303.00 | 118 151 400.00 | 78 767 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 927 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 849 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 461 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 197 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 019 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 544 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 553 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 373 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 364 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 056.00 | | | 528 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 238.00 | | | 1 155 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 971 862.00 | | | 120 971 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 294 458.00 | | | 117 294 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 677 403.00 | | | 3 677 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 228 258.00 | | 2 626 154.00 | 32 228 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 1 723 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 910.00 | 787.00 | 34 845 715.00 | 7 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | | 29 623 859.00 | 7 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357 782.00 | | 140 910.00 | 3 357 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 815 330.00 | | 1 816 439.00 | 27 815 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 145.00 | | 668 804.00 | 1 055 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 396 320.00 | 2 276 832.00 | | 25 396 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322 338.00 | 26 382.00 | | 3 322 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 073 982.00 | 2 250 450.00 | | 22 073 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 790 000.00 | 125 202.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 646 083.00 | 1 890 782.00 | 2 646 084.00 | 2 646 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646 083.00 | 1 890 782.00 | 2 646 084.00 | 2 646 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736 083.00 | 2 680 782.00 | 2 771 286.00 | 2 736 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680 782.00 | 2 771 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 773 071.00 | 19 773 071.00 | | 19 773 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491 175.00 | 2 491 175.00 | | 2 491 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 474.00 | 1 643 474.00 | | 1 643 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 317.00 | 495 317.00 | | 495 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723 161.00 | | 1 723 161.00 | 1 723 161.00 |
UX Autres créances clients | 6 565 655.00 | 6 565 655.00 | | 6 565 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
VB T. V. A. | 2 957 747.00 | 2 957 747.00 | | 2 957 747.00 |
VC Groupe et associés | 15 123 638.00 | 15 123 638.00 | | 15 123 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 763.00 | 404 763.00 | | 404 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464 346.00 | 1 464 346.00 | | 1 464 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232 408.00 | 2 232 408.00 | | 2 232 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 748 296.00 | 27 025 134.00 | 1 723 161.00 | 28 748 296.00 |
VW T.V.A. | 3 459 181.00 | 3 459 181.00 | | 3 459 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 731 330.00 | 29 731 330.00 | | 38 731 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646 117.00 | | | 646 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 817.00 | | | 256 817.00 |
ST Autres comptes | 10 191 343.00 | | | 10 191 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 207 408.00 | | | 17 207 408.00 |
YT Sous‐traitance | 7 172 462.00 | | | 7 172 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 139 664.00 | | | 4 139 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 229 320.00 | | | 1 229 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 314 192.00 | | | 314 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960 309.00 | | | 960 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 349 374.00 | | | 18 349 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 068 669.00 | | | 17 068 669.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 197 017.00 | | | 40 197 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |