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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 191.00 | 97 067.00 | 1 123.00 | 98 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 238 119.00 | 961 881.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 324 580.00 | 15 318 972.00 | 9 005 607.00 | 24 324 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996 522.00 | | 996 522.00 | 996 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 644 957.00 | 17 654 159.00 | 10 990 798.00 | 28 644 957.00 |
BT Marchandises | 13 854 957.00 | 1 285 821.00 | 12 569 136.00 | 13 854 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 150 772.00 | | 10 150 772.00 | 10 150 772.00 |
BZ Autres créances | 2 666 469.00 | | 2 666 469.00 | 2 666 469.00 |
CF Disponibilités | 976 215.00 | | 976 215.00 | 976 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485 120.00 | | 2 485 120.00 | 2 485 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 133 533.00 | 1 285 821.00 | 28 847 712.00 | 30 133 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 779 199.00 | 18 939 980.00 | 39 839 219.00 | 58 779 199.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 187 610.00 | 7 187 610.00 | | 7 187 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 761.00 | 718 761.00 | | 718 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DH Report à nouveau | 986 606.00 | 46 028.00 | | 986 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 385.00 | 940 578.00 | | 2 368 385.00 |
DL TOTAL (I) | 11 262 607.00 | 8 894 222.00 | | 11 262 607.00 |
DP Provisions pour risques | 273 495.00 | 382 786.00 | | 273 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 495.00 | 382 786.00 | | 273 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 068.00 | 206 163.00 | | 248 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 263.00 | 383 465.00 | | 175 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 886.00 | 6 713 138.00 | | 4 290 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 638 963.00 | 4 262 798.00 | | 4 638 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 177.00 | | |
EA Autres dettes | 18 949 520.00 | 21 854 536.00 | | 18 949 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 302 700.00 | 33 462 278.00 | | 28 302 700.00 |
ED (V) | 417.00 | | | 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 839 219.00 | 42 739 285.00 | | 39 839 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 545 000.00 | 30 897 767.00 | 74 442 767.00 | 43 545 000.00 |
FG Production vendue services | 184 946.00 | 6 580 186.00 | 6 765 132.00 | 184 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 729 946.00 | 37 477 952.00 | 81 207 898.00 | 43 729 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 015 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 059 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 967 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 295 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 432 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 709.00 | |
GE Autres charges | | | 132 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 389 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 859.00 | 455 252.00 | | 57 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | 522 065.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 808.00 | 977 317.00 | | 58 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 808.00 | -587 129.00 | | -58 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 187.00 | 377 665.00 | | 303 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 699.00 | 1 173 017.00 | | 861 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 029 784.00 | 81 442 107.00 | | 84 029 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 661 399.00 | 80 501 529.00 | | 81 661 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 385.00 | 940 578.00 | | 2 368 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 512 000.00 | | 2 203 000.00 | 22 512 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 000.00 | 24 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 000.00 | 24 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 512 000.00 | | 2 203 000.00 | 22 512 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520 000.00 | 3 030 000.00 | 231 000.00 | 12 520 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520 000.00 | 3 030 000.00 | 231 000.00 | 12 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 149 000.00 | 10 151 000.00 | | 10 149 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 000.00 | 4 289 000.00 | | 4 291 000.00 |