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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 203.00 | 89 525.00 | 9 677.00 | 99 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 1 020 518.00 | 339 483.00 | 1 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 203.00 | 1 110 043.00 | 349 160.00 | 1 459 203.00 |
BT Marchandises | 14 134 456.00 | 1 899 684.00 | 12 234 772.00 | 14 134 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 006 313.00 | | 6 006 313.00 | 6 006 313.00 |
BZ Autres créances | 2 501 437.00 | | 2 501 437.00 | 2 501 437.00 |
CF Disponibilités | 624 317.00 | | 624 317.00 | 624 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594 044.00 | | 4 594 044.00 | 4 594 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 860 567.00 | 1 899 684.00 | 25 960 883.00 | 27 860 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 319 770.00 | 3 009 727.00 | 26 310 043.00 | 29 319 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 187 610.00 | 7 187 610.00 | | 7 187 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 761.00 | 718 761.00 | | 718 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DH Report à nouveau | 302 224.00 | 1 254 593.00 | | 302 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 805.00 | 2 647 631.00 | | 1 643 805.00 |
DL TOTAL (I) | 9 853 644.00 | 11 809 839.00 | | 9 853 644.00 |
DP Provisions pour risques | 382 786.00 | 658 786.00 | | 382 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 786.00 | 658 786.00 | | 382 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 12 550.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 591.00 | 165 370.00 | | 157 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 313.00 | 10 332 375.00 | | 10 808 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501 568.00 | 3 246 361.00 | | 3 501 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 980.00 | 641 107.00 | | 195 980.00 |
EA Autres dettes | 12 882 964.00 | 6 401 982.00 | | 12 882 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 546 416.00 | 20 801 125.00 | | 27 546 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 400 060.00 | 33 269 750.00 | | 37 400 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 138 804.00 | 31 251 611.00 | 73 390 414.00 | 42 138 804.00 |
FG Production vendue services | 121 975.00 | 4 294 333.00 | 4 416 308.00 | 121 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 260 779.00 | 35 545 944.00 | 77 806 722.00 | 42 260 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 034 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 903 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 913 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 111 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 556 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 837 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 196 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 078.00 | 76 484.00 | | 401 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 215.00 | 7 540.00 | | 49 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 396.00 | 43 280.00 | | 5 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 689.00 | 127 304.00 | | 455 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 546.00 | 117 902.00 | | 25 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 638.00 | 33 155.00 | | 95 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 184.00 | 151 057.00 | | 121 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 505.00 | -23 753.00 | | 334 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 494.00 | 256 915.00 | | 165 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 196.00 | 1 002 533.00 | | 674 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 513 554.00 | 66 858 702.00 | | 78 513 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 869 749.00 | 64 211 071.00 | | 76 869 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 805.00 | 2 647 631.00 | | 1 643 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 415 000.00 | | 1 135 000.00 | 22 415 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 000.00 | 22 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119 000.00 | 20 971 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 970 000.00 | | 1 120 000.00 | 20 970 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 000.00 | 183 000.00 | | 927 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 000.00 | 183 000.00 | | 927 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 115.00 | | 130.00 |