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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 783.00 | 127 379.00 | 30 404.00 | 157 783.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 3 194 959.00 | 5 041.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 732 558.00 | 22 073 982.00 | 5 658 576.00 | 27 732 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055 145.00 | | 1 055 145.00 | 1 055 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 228 258.00 | 25 396 320.00 | 6 831 938.00 | 32 228 258.00 |
BT Marchandises | 13 095 074.00 | 2 646 084.00 | 10 448 990.00 | 13 095 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 952.00 | | 4 733 952.00 | 4 733 952.00 |
BZ Autres créances | 7 516 315.00 | | 7 516 315.00 | 7 516 315.00 |
CF Disponibilités | 861 250.00 | | 861 250.00 | 861 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811 249.00 | | 1 811 249.00 | 1 811 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 017 841.00 | 2 646 084.00 | 25 371 757.00 | 28 017 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 247 369.00 | 28 042 404.00 | 32 204 965.00 | 60 247 369.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 187 610.00 | 7 187 610.00 | | 7 187 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 761.00 | 718 761.00 | | 718 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 183.00 | 3 354 991.00 | | 1 635 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 114.00 | -1 719 808.00 | | 733 114.00 |
DL TOTAL (I) | 10 275 912.00 | 9 542 798.00 | | 10 275 912.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 48 786.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 48 786.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041 759.00 | 13 995.00 | | 9 041 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 945.00 | 14 815 559.00 | | 193 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 989.00 | 152 448.00 | | 290 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 430.00 | 5 567 274.00 | | 6 060 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734 762.00 | 3 750 460.00 | | 5 734 762.00 |
EA Autres dettes | 517 167.00 | 428 995.00 | | 517 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 839 052.00 | 24 728 729.00 | | 21 839 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 204 965.00 | 34 320 314.00 | | 32 204 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 548 063.00 | | | 12 548 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 512.00 | 13 459.00 | | 31 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 569 024.00 | 24 340 792.00 | 67 909 816.00 | 43 569 024.00 |
FG Production vendue services | 178 630.00 | 2 908 092.00 | 3 086 722.00 | 178 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 747 655.00 | 27 248 884.00 | 70 996 539.00 | 43 747 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 522 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 426 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 498 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 187 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 828 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 646 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 087 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 1 047 513.00 | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | 4 744.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 162.00 | 1 052 257.00 | | 10 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 162.00 | -997 003.00 | | -10 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 833.00 | 173 843.00 | | 150 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 074.00 | 601 152.00 | | 528 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 522 598.00 | 57 551 108.00 | | 73 522 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 789 484.00 | 59 270 916.00 | | 72 789 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 114.00 | -1 719 808.00 | | 733 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 298 382.00 | | 6 005 648.00 | 30 298 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 381.00 | 1 055 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075 773.00 | 32 228 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067 392.00 | 27 815 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 321 635.00 | | 36 147.00 | 3 321 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 913 258.00 | | 5 969 464.00 | 25 913 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 489.00 | | 37.00 | 1 063 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 263 321.00 | 7 125 698.00 | 2 992 699.00 | 21 263 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854 553.00 | 467 785.00 | | 2 854 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408 769.00 | 6 657 913.00 | 2 992 699.00 | 18 408 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 786.00 | 90 000.00 | 48 785.00 | 48 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 786.00 | 90 000.00 | 48 785.00 | 48 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 48 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 430.00 | 6 060 430.00 | | 6 060 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734 762.00 | 5 734 762.00 | | 5 734 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 112.00 | 711 112.00 | | 711 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055 145.00 | | 1 055 145.00 | 1 055 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 733 952.00 | 4 733 952.00 | | 4 733 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 010 247.00 | 10 247.00 | | 9 010 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516 315.00 | 7 516 315.00 | | 7 516 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811 249.00 | 1 811 249.00 | | 1 811 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 116 661.00 | 14 061 517.00 | 1 055 145.00 | 15 116 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 548 063.00 | 12 548 063.00 | | 21 548 063.00 |