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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 430 189.00 | 12 769 669.00 | 1 660 519.00 | 14 430 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 586.00 | 262 586.00 | | 262 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 259 693.00 | 64 416 547.00 | 54 843 146.00 | 119 259 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 684 707.00 | | 39 684 707.00 | 39 684 707.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 685 220.00 | | 39 685 220.00 | 39 685 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 990.00 | | 171 990.00 | 171 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 116 903.00 | 64 416 547.00 | 94 700 356.00 | 159 116 903.00 |
CU Autres participations | 104 566 918.00 | 51 384 291.00 | 53 182 627.00 | 104 566 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 104 720.00 | 47 104 720.00 | | 47 104 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981 240.00 | 2 459 704.00 | | 3 981 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 200.00 | 368 200.00 | | 368 200.00 |
DH Report à nouveau | 324 442.00 | 415 261.00 | | 324 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 887 647.00 | 30 430 716.00 | | 5 887 647.00 |
DL TOTAL (I) | 57 666 249.00 | 80 778 601.00 | | 57 666 249.00 |
DP Provisions pour risques | 23 624 549.00 | 23 751 465.00 | | 23 624 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 624 549.00 | 23 751 465.00 | | 23 624 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757 432.00 | 12 147 628.00 | | 12 757 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 120.00 | 60 890.00 | | 102 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 360.00 | 246 359.00 | | 312 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 171 912.00 | 12 454 877.00 | | 13 171 912.00 |
ED (V) | 237 646.00 | 253 358.00 | | 237 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 700 356.00 | 117 238 301.00 | | 94 700 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 046 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 562 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 139 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 749 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 912 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 428 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 320 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 040 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 206 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 206 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 23 887 097.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 996.00 | 23 887 097.00 | | 50 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 996.00 | 15 318 998.00 | | -50 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 110.00 | 224 354.00 | | 102 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 749 147.00 | 117 263 960.00 | | 27 749 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 861 500.00 | 86 833 244.00 | | 21 861 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 887 647.00 | 30 430 716.00 | | 5 887 647.00 |