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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 635.00 | 119 593.00 | 2 041.00 | 121 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 734 958.00 | 465 041.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 908 123.00 | 18 408 768.00 | 6 499 354.00 | 24 908 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 005 134.00 | | 1 005 134.00 | 1 005 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 488.00 | | 1 063 488.00 | 1 063 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 298 381.00 | 21 263 321.00 | 9 035 059.00 | 30 298 381.00 |
BT Marchandises | 11 544 106.00 | 2 457 865.00 | 9 086 241.00 | 11 544 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 403.00 | | 3 780 403.00 | 3 780 403.00 |
BZ Autres créances | 9 997 936.00 | | 9 997 936.00 | 9 997 936.00 |
CF Disponibilités | 263 599.00 | | 263 599.00 | 263 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102 516.00 | | 2 102 516.00 | 2 102 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 743 118.00 | 2 457 865.00 | 25 285 253.00 | 27 743 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 041 499.00 | 23 721 186.00 | 34 320 313.00 | 58 041 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 187 610.00 | 7 187 610.00 | | 7 187 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 718 761.00 | 718 761.00 | | 718 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
DH Report à nouveau | 3 354 991.00 | 986 606.00 | | 3 354 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 808.00 | 2 368 385.00 | | -1 719 808.00 |
DL TOTAL (I) | 9 542 798.00 | 11 262 607.00 | | 9 542 798.00 |
DP Provisions pour risques | 48 786.00 | 273 495.00 | | 48 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 786.00 | 273 495.00 | | 48 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 459.00 | 248 068.00 | | 13 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 816 094.00 | | | 14 816 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 448.00 | 175 263.00 | | 152 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 274.00 | 4 290 886.00 | | 5 567 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750 460.00 | 4 638 963.00 | | 3 750 460.00 |
EA Autres dettes | 428 994.00 | 18 949 520.00 | | 428 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 728 729.00 | 28 302 700.00 | | 24 728 729.00 |
ED (V) | | 417.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 320 313.00 | 39 839 219.00 | | 34 320 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 421 188.00 | 18 341 439.00 | 46 762 628.00 | 28 421 188.00 |
FG Production vendue services | 194 620.00 | 8 998 423.00 | 9 193 044.00 | 194 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 615 809.00 | 27 339 863.00 | 55 955 672.00 | 28 615 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 495 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 044 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 317 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 317 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 463 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 457 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 427 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047 513.00 | 57 859.00 | | 1 047 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 744.00 | 949.00 | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 257.00 | 58 808.00 | | 1 052 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997 003.00 | -58 808.00 | | -997 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 843.00 | 303 187.00 | | 173 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 151.00 | 861 699.00 | | 601 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 551 108.00 | 84 029 784.00 | | 57 551 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 270 916.00 | 81 661 399.00 | | 59 270 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 808.00 | 2 368 385.00 | | -1 719 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 25 913 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298 000.00 | | 24 000.00 | 3 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 350 000.00 | | 1 575 000.00 | 24 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -69 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 319 000.00 | 3 159 000.00 | 69 000.00 | 15 319 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 319 000.00 | 3 159 000.00 | 69 000.00 | 15 319 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274.00 | 48.00 | 273.00 | 274.00 |