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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
AP Constructions | 11 853.00 | 3 036.00 | 8 817.00 | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 023.00 | 29 402.00 | 621.00 | 30 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 515.00 | 29 166.00 | 2 349.00 | 31 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 463.00 | 96 538.00 | 11 925.00 | 108 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 668.00 | | 147 668.00 | 147 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 718.00 | 81 441.00 | 384 278.00 | 465 718.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 111.00 | 81 441.00 | 576 670.00 | 658 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 574.00 | 177 979.00 | 588 595.00 | 766 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DH Report à nouveau | -260 551.00 | | | -260 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 134.00 | | | -86 134.00 |
DL TOTAL (I) | -197 707.00 | | | -197 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 712.00 | | | 338 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
EA Autres dettes | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 302.00 | | | 786 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 595.00 | | | 588 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 442.00 | | | 567 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 065.00 | | 2 398.00 | 106 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 993.00 | | 2 398.00 | 70 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 090.00 | 18 220.00 | 91 024.00 | 216 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 712.00 | 338 712.00 | | 338 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
UX Autres créances clients | 368 995.00 | | | 368 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 839.00 | 3 849.00 | 20 990.00 | 24 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 687.00 | 488 687.00 | | 488 687.00 |
VW T.V.A. | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 302.00 | 567 442.00 | 112 014.00 | 786 302.00 |