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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
AP Constructions | 11 853.00 | 6 592.00 | 5 261.00 | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 524.00 | 23 036.00 | 488.00 | 23 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 874.00 | 21 942.00 | 5 932.00 | 27 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 113.00 | 86 295.00 | 11 819.00 | 98 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 399.00 | | 177 399.00 | 177 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 190.00 | 70 780.00 | 322 410.00 | 393 190.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 110.00 | 70 780.00 | 576 330.00 | 647 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 223.00 | 157 075.00 | 588 148.00 | 745 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DH Report à nouveau | -197 811.00 | | | -197 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | -38 127.00 | | | -38 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 013.00 | | | 316 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
EA Autres dettes | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 275.00 | | | 626 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 148.00 | | | 588 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 487.00 | | 6 627.00 | 91 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 624.00 | | 6 627.00 | 56 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 449.00 | 3 161.00 | | 50 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 409.00 | 3 161.00 | | 48 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
6T Sur comptes clients | 109 048.00 | | 38 268.00 | 109 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 733.00 | | 38 268.00 | 141 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 733.00 | | 38 268.00 | 141 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 483.00 | 22 068.00 | 154 415.00 | 176 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 013.00 | 316 013.00 | | 316 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 313 285.00 | 313 285.00 | | 313 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 750.00 | 406 750.00 | | 406 750.00 |
VW T.V.A. | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 275.00 | 471 861.00 | 154 415.00 | 626 275.00 |