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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
AP Constructions | 11 853.00 | 8 962.00 | 2 890.00 | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 224.00 | 23 371.00 | 853.00 | 24 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 354.00 | 17 836.00 | 1 518.00 | 19 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 995.00 | 84 894.00 | 6 100.00 | 90 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 288.00 | | 215 288.00 | 215 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 448.00 | 53 117.00 | 456 331.00 | 509 448.00 |
BZ Autres créances | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CF Disponibilités | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 338.00 | 53 117.00 | 760 221.00 | 813 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 332.00 | 138 011.00 | 766 321.00 | 904 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DH Report à nouveau | -159 901.00 | | | -159 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DL TOTAL (I) | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 239.00 | | | 441 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
EA Autres dettes | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 409.00 | | | 709 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 321.00 | | | 766 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 409.00 | | | 709 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 194.00 | | 701.00 | 98 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 90 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 55 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 701.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 689.00 | 4 421.00 | 7 900.00 | 55 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 649.00 | 4 421.00 | 7 900.00 | 53 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019.00 | | | 3 019.00 |