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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
AP Constructions | 15 820.00 | 10 289.00 | 5 531.00 | 15 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 224.00 | 23 777.00 | 447.00 | 24 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 630.00 | 20 067.00 | 3 562.00 | 23 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 237.00 | 56 173.00 | 43 064.00 | 99 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 109.00 | | 247 109.00 | 247 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 905.00 | 16 648.00 | 427 257.00 | 443 905.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 697.00 | 16 648.00 | 783 049.00 | 799 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 934.00 | 72 821.00 | 826 113.00 | 898 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DH Report à nouveau | -92 065.00 | | | -92 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
DL TOTAL (I) | 240 678.00 | | | 240 678.00 |
DP Provisions pour risques | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 803.00 | | | 355 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 354.00 | | | 557 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 113.00 | | | 826 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 354.00 | | | 557 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 995.00 | | 8 243.00 | 90 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 431.00 | | 8 243.00 | 55 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 209.00 | 3 964.00 | | 52 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 169.00 | 3 964.00 | | 50 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 803.00 | 355 803.00 | | 355 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 424 056.00 | 424 056.00 | | 424 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VI Groupe et associés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 351.00 | 454 650.00 | 701.00 | 455 351.00 |
VW T.V.A. | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 354.00 | 557 354.00 | | 557 354.00 |