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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
AP Constructions | 11 853.00 | 7 777.00 | 4 076.00 | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 224.00 | 22 767.00 | 1 456.00 | 24 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 254.00 | 23 104.00 | 4 150.00 | 27 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 194.00 | 88 374.00 | 9 820.00 | 98 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 929.00 | 50 645.00 | 235 284.00 | 285 929.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 833.00 | 50 645.00 | 513 187.00 | 563 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 026.00 | 139 019.00 | 523 007.00 | 662 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DH Report à nouveau | -187 106.00 | | | -187 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
DL TOTAL (I) | -10 923.00 | | | -10 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 396.00 | | | 143 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 134.00 | | | 236 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
EA Autres dettes | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 931.00 | | | 533 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 007.00 | | | 523 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 845.00 | | | 423 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 113.00 | 2 490.00 | | 98 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 98 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 63 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | 2 490.00 | | 63 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 610.00 | 4 489.00 | 2 410.00 | 53 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 570.00 | 4 489.00 | 2 410.00 | 51 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 285.00 | 33 199.00 | 110 086.00 | 143 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 134.00 | 236 134.00 | | 236 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UX Autres créances clients | 227 211.00 | 227 211.00 | | 227 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 813.00 | 295 813.00 | | 295 813.00 |
VW T.V.A. | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 931.00 | 423 845.00 | 110 086.00 | 533 931.00 |