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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AH Fonds commercial | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
AP Constructions | 11 853.00 | 4 221.00 | 7 632.00 | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 165.00 | 29 970.00 | 1 196.00 | 31 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 515.00 | 29 951.00 | 1 564.00 | 31 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 605.00 | 99 075.00 | 10 529.00 | 109 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 740.00 | 112 909.00 | 393 831.00 | 506 740.00 |
BZ Autres créances | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 336.00 | 112 909.00 | 606 427.00 | 719 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 941.00 | 211 984.00 | 616 956.00 | 828 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DH Report à nouveau | -346 685.00 | | | -346 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DL TOTAL (I) | -104 469.00 | | | -104 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 872.00 | | | 197 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 378.00 | | | 320 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 636.00 | | | 121 636.00 |
EA Autres dettes | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 426.00 | | | 721 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 956.00 | | | 616 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 663.00 | | | 524 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 463.00 | | 1 142.00 | 108 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 391.00 | | 1 142.00 | 73 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 853.00 | 2 537.00 | 66 390.00 | 63 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 604.00 | 2 537.00 | 64 142.00 | 61 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
6T Sur comptes clients | 81 441.00 | 36 469.00 | 5 001.00 | 81 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 126.00 | 36 469.00 | 5 001.00 | 114 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 126.00 | 36 469.00 | 5 001.00 | 114 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 469.00 | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 841.00 | 18 220.00 | 179 621.00 | 197 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 378.00 | 320 378.00 | | 320 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
UX Autres créances clients | 377 149.00 | | | 377 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 591.00 | | | 129 591.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 990.00 | 3 849.00 | 17 141.00 | 20 990.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 061.00 | 544 061.00 | | 544 061.00 |
VW T.V.A. | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 426.00 | 524 663.00 | 196 762.00 | 721 426.00 |