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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
AP Constructions | 11 853.00 | 5 406.00 | 6 446.00 | 11 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 524.00 | 22 807.00 | 716.00 | 23 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 247.00 | 20 195.00 | 1 052.00 | 21 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 487.00 | 83 134.00 | 8 353.00 | 91 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 865.00 | 109 048.00 | 331 817.00 | 440 865.00 |
BZ Autres créances | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CF Disponibilités | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 652.00 | 109 048.00 | 549 604.00 | 658 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 139.00 | 192 182.00 | 557 957.00 | 750 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
DH Report à nouveau | -253 447.00 | | | -253 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
DL TOTAL (I) | -48 833.00 | | | -48 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 532.00 | | | 198 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 017.00 | | | 252 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
EA Autres dettes | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 790.00 | | | 606 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 957.00 | | | 557 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 410.00 | | | 430 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 118.00 | 91 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 909.00 | 56 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 390.00 | 2 177.00 | 18 118.00 | 66 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | 209.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 142.00 | 2 177.00 | 17 909.00 | 64 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
6T Sur comptes clients | 112 909.00 | 3 861.00 | 109 048.00 | 112 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 594.00 | 3 861.00 | 141 733.00 | 145 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 594.00 | 3 861.00 | 141 733.00 | 145 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 448.00 | 22 068.00 | 176 380.00 | 198 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 017.00 | 252 017.00 | | 252 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
UX Autres créances clients | 315 135.00 | 315 135.00 | | 315 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 526.00 | 484 526.00 | | 484 526.00 |
VW T.V.A. | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 790.00 | 430 410.00 | 176 380.00 | 606 790.00 |