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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 916.00 | 198 916.00 | 927 000.00 | 1 125 916.00 |
BT Marchandises | 182 539.00 | 118 127.00 | 64 412.00 | 182 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 005.00 | 326.00 | 30 679.00 | 31 005.00 |
BZ Autres créances | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CF Disponibilités | 163 923.00 | | 163 923.00 | 163 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 574.00 | 118 453.00 | 338 121.00 | 456 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 490.00 | 317 369.00 | 1 265 121.00 | 1 582 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 801.00 | | | 151 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DL TOTAL (I) | 286 284.00 | | | 286 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 517.00 | | | 783 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 836.00 | | | 978 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 121.00 | | | 1 265 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 836.00 | | | 978 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 297.00 | | 909 297.00 | 909 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 297.00 | | 909 297.00 | 909 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 372.00 | |
GE Autres charges | | | 34 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 224.00 | | | 1 027 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 741.00 | | | 1 002 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 483.00 | | | 1 128 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 483.00 | | | 201 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 483.00 | | 2 567.00 | 201 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 483.00 | | 2 567.00 | 201 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 517.00 | 793 517.00 | | 793 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 837.00 | 978 837.00 | | 978 837.00 |