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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 098.00 | 189 098.00 | 927 000.00 | 1 116 098.00 |
BT Marchandises | 90 212.00 | 33 269.00 | 56 943.00 | 90 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BZ Autres créances | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CF Disponibilités | 362 581.00 | | 362 581.00 | 362 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 310.00 | 33 269.00 | 528 041.00 | 561 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 408.00 | 222 367.00 | 1 455 041.00 | 1 677 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DL TOTAL (I) | 191 311.00 | | | 191 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 698.00 | | | 1 036 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 730.00 | | | 1 263 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 041.00 | | | 1 455 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 730.00 | | | 1 263 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 222.00 | | 965 222.00 | 965 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 222.00 | | 965 222.00 | 965 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 269.00 | |
GE Autres charges | | | 35 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 970.00 | | | 1 015 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 060.00 | | | 974 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 098.00 | | | 1 116 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 087.00 | 33 269.00 | 42 087.00 | 42 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 523.00 | 33 269.00 | 42 523.00 | 42 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 523.00 | 33 269.00 | 42 523.00 | 42 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 269.00 | 42 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 062.00 | 159 062.00 | | 159 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 699.00 | 1 044 699.00 | | 1 044 699.00 |
UX Autres créances clients | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 730.00 | 1 263 730.00 | | 1 263 730.00 |