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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 098.00 | 189 098.00 | 927 000.00 | 1 116 098.00 |
BT Marchandises | 100 947.00 | 17 721.00 | 83 226.00 | 100 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 752.00 | 49 227.00 | 148 525.00 | 197 752.00 |
BZ Autres créances | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CF Disponibilités | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 435.00 | 66 948.00 | 440 487.00 | 507 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 533.00 | 256 046.00 | 1 367 487.00 | 1 623 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 873.00 | | | 173 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
DL TOTAL (I) | 350 619.00 | | | 350 619.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 485.00 | | | 874 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 867.00 | | | 1 001 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 487.00 | | | 1 367 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 287.00 | | | 1 001 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 096.00 | | 927 096.00 | 927 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 096.00 | | 927 096.00 | 927 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 323.00 | | | 1 011 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 577.00 | | | 944 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 098.00 | | | 1 116 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 607.00 | 17 721.00 | 33 607.00 | 33 607.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | 48 445.00 | 128.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 517.00 | 66 166.00 | 33 735.00 | 34 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 517.00 | 81 166.00 | 33 735.00 | 34 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 166.00 | 33 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 874 485.00 | 874 485.00 | | 874 485.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 243.00 | 253 243.00 | | 253 243.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 287.00 | 1 001 287.00 | | 1 001 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
YT Sous‐traitance | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 852.00 | | | 192 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 700.00 | | | 308 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |