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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 098.00 | 189 098.00 | 927 000.00 | 1 116 098.00 |
BT Marchandises | 182 540.00 | 116 591.00 | 65 949.00 | 182 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 323.00 | 588.00 | 26 735.00 | 27 323.00 |
BZ Autres créances | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CF Disponibilités | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 035.00 | 117 179.00 | 354 856.00 | 472 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 133.00 | 306 277.00 | 1 281 856.00 | 1 588 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 285.00 | 151 801.00 | | 76 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | 24 483.00 | | 32 293.00 |
DL TOTAL (I) | 218 578.00 | 286 285.00 | | 218 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 553.00 | 783 517.00 | | 872 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 388.00 | 108 869.00 | | 101 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 078.00 | 76 193.00 | | 65 078.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 278.00 | 978 837.00 | | 1 063 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 856.00 | 1 265 122.00 | | 1 281 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 278.00 | 978 837.00 | | 1 063 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 528.00 | | 890 528.00 | 890 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 528.00 | | 890 528.00 | 890 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 179.00 | |
GE Autres charges | | | 33 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 6 659.00 | | 8 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 316.00 | 1 027 225.00 | | 1 009 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 023.00 | 1 002 741.00 | | 977 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 293.00 | 24 483.00 | | 32 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 916.00 | | | 1 125 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 916.00 | | | 198 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 916.00 | | 9 818.00 | 198 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 916.00 | | 9 818.00 | 198 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 127.00 | 116 591.00 | 118 127.00 | 118 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 453.00 | 117 179.00 | 118 453.00 | 118 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 453.00 | 117 179.00 | 118 453.00 | 118 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 179.00 | 118 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 872 553.00 | 872 553.00 | | 872 553.00 |
VP Divers | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 278.00 | 1 063 278.00 | | 1 063 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |