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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 098.00 | 189 098.00 | 927 000.00 | 1 116 098.00 |
BT Marchandises | 82 317.00 | 33 607.00 | 48 710.00 | 82 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 543.00 | 910.00 | 58 633.00 | 59 543.00 |
BZ Autres créances | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CF Disponibilités | 568 619.00 | | 568 619.00 | 568 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 939.00 | 34 517.00 | 750 422.00 | 784 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 038.00 | 223 615.00 | 1 677 422.00 | 1 901 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DL TOTAL (I) | 283 873.00 | | | 283 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 653.00 | | | 1 063 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
EA Autres dettes | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 549.00 | | | 1 393 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 422.00 | | | 1 677 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 549.00 | | | 1 393 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 363.00 | | 1 001 363.00 | 1 001 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 363.00 | | 1 001 363.00 | 1 001 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 517.00 | |
GE Autres charges | | | 35 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 236.00 | | | 1 039 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 673.00 | | | 946 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
UX Autres créances clients | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 707.00 | 1 045 707.00 | | 1 045 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 549.00 | 1 393 549.00 | | 1 393 549.00 |