| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 098.00 | 189 098.00 | 927 000.00 | 1 116 098.00 |
BT Marchandises | 96 318.00 | 42 087.00 | 54 231.00 | 96 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | 436.00 | 37 764.00 | 38 200.00 |
BZ Autres créances | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CF Disponibilités | 228 615.00 | | 228 615.00 | 228 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 057.00 | 42 523.00 | 402 534.00 | 445 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 156.00 | 231 621.00 | 1 329 534.00 | 1 561 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
DL TOTAL (I) | 149 401.00 | | | 149 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 132.00 | | | 986 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 133.00 | | | 1 180 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 534.00 | | | 1 329 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 133.00 | | | 1 180 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 613.00 | | 946 613.00 | 946 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 613.00 | | 946 613.00 | 946 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 305.00 | |
GE Autres charges | | | 87 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 888.00 | | | 1 081 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 065.00 | | | 1 051 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 098.00 | | | 1 116 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 591.00 | 42 087.00 | 116 591.00 | 116 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 179.00 | 42 305.00 | 116 961.00 | 117 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 179.00 | 42 305.00 | 116 961.00 | 117 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 305.00 | 116 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 986 132.00 | 986 132.00 | | 986 132.00 |
VP Divers | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 134.00 | 1 180 134.00 | | 1 180 134.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |