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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 283.00 | 146 522.00 | 5 760.00 | 152 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 198.00 | 189 437.00 | 932 760.00 | 1 122 198.00 |
BT Marchandises | 123 451.00 | 17 721.00 | 105 730.00 | 123 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 400.00 | 48 280.00 | 117 119.00 | 165 400.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 273 879.00 | | 273 879.00 | 273 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 905.00 | 66 001.00 | 537 904.00 | 603 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 104.00 | 255 439.00 | 1 470 664.00 | 1 726 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 619.00 | 173 874.00 | | 240 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 628.00 | 66 746.00 | | -35 628.00 |
DL TOTAL (I) | 314 991.00 | 350 620.00 | | 314 991.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 874 486.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 019.00 | 96 674.00 | | 165 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375.00 | 29 786.00 | | 22 375.00 |
EA Autres dettes | 953 278.00 | | | 953 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 673.00 | 1 001 867.00 | | 1 140 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 664.00 | 1 367 487.00 | | 1 470 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 673.00 | 1 001 287.00 | | 1 140 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 752.00 | | 476 752.00 | 476 752.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 837.00 | | 476 837.00 | 476 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 176.00 | 33 734.00 | | 17 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 036.00 | 445.00 | | 15 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | 445.00 | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 141.00 | 1 011 324.00 | | 528 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 769.00 | 944 578.00 | | 563 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 628.00 | 66 746.00 | | -35 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 099.00 | | 6 100.00 | 1 116 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | | 6 100.00 | 189 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 098.00 | 339.00 | | 189 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 098.00 | 339.00 | | 189 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
6T Sur comptes clients | 49 227.00 | 48 280.00 | 49 227.00 | 49 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 948.00 | 48 280.00 | 49 227.00 | 66 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 948.00 | 48 280.00 | 49 227.00 | 81 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 280.00 | 34 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 952 348.00 | 952 348.00 | | 952 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 673.00 | 1 140 673.00 | | 1 140 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | 7 495.00 | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 67 034.00 | 107 452.00 | | 67 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 897.00 | 68 185.00 | | 34 897.00 |
YT Sous‐traitance | 35 009.00 | 110 489.00 | | 35 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 077.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 207.00 | 192 852.00 | | 21 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 797.00 | 131 938.00 | | 75 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 954.00 | 308 698.00 | | 137 954.00 |