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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 367 315.00 | 97 686.00 | 269 629.00 | 367 315.00 |
AP Constructions | 1 333 574.00 | 680 877.00 | 652 696.00 | 1 333 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599 510.00 | 3 905 476.00 | 2 694 034.00 | 6 599 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 549.00 | 116 361.00 | 86 188.00 | 202 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 775.00 | | 149 775.00 | 149 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717 647.00 | | 717 647.00 | 717 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 554 945.00 | 4 966 972.00 | 4 587 972.00 | 9 554 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 096.00 | | 1 450 096.00 | 1 450 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 490.00 | | 1 415 490.00 | 1 415 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 745.00 | 119 773.00 | 4 490 972.00 | 4 610 745.00 |
BZ Autres créances | 1 380 675.00 | 412 475.00 | 968 199.00 | 1 380 675.00 |
CF Disponibilités | 1 573 544.00 | | 1 573 544.00 | 1 573 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539 820.00 | 532 248.00 | 10 007 571.00 | 10 539 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 094 765.00 | 5 499 221.00 | 14 595 543.00 | 20 094 765.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | 120 000.00 | 8 000.00 | 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 815 306.00 | | | 3 815 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 219.00 | | | -715 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 087.00 | | | 3 430 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 730.00 | | | 2 405 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 948.00 | | | 1 771 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 153.00 | | | 1 547 153.00 |
EA Autres dettes | 5 227 641.00 | | | 5 227 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 165 456.00 | | | 11 165 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 595 543.00 | | | 14 595 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 706 165.00 | | | 10 706 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778 200.00 | | | 1 778 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 257 725.00 | 19 619 549.00 | 29 877 274.00 | 10 257 725.00 |
FG Production vendue services | 78 244.00 | 58 076.00 | 136 320.00 | 78 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 335 969.00 | 19 677 625.00 | 30 013 595.00 | 10 335 969.00 |
FM Production stockée | | | -151 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 484 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 701 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 808 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 917.00 | |
GE Autres charges | | | 18 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 951 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 514.00 | | | 411 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 274.00 | | | -8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 612 234.00 | | | 30 612 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 327 453.00 | | | 31 327 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 219.00 | | | -715 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 911 132.00 | | | 8 911 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 554 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 652 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211 978.00 | | | 8 211 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 582.00 | | | 642 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 056.00 | 657 917.00 | | 4 189 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 502.00 | 6 069.00 | | 40 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 553.00 | 651 848.00 | | 4 148 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 948.00 | 1 771 948.00 | | 1 771 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 078.00 | 645 078.00 | | 645 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 229.00 | 528 229.00 | | 528 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227 641.00 | 5 227 641.00 | | 5 227 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 647.00 | | | 717 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 799.00 | | | 4 441 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
VB T. V. A. | 438 575.00 | | | 438 575.00 |
VC Groupe et associés | 607 583.00 | | | 607 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778 200.00 | 1 778 200.00 | | 1 778 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 529.00 | 197 142.00 | 430 387.00 | 627 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
VP Divers | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 044.00 | 365 044.00 | | 365 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 096.00 | 6 064 448.00 | 717 647.00 | 6 782 096.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 136 552.00 | 10 706 165.00 | 430 387.00 | 11 136 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505 827.00 | | | 505 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 821 689.00 | | | 821 689.00 |
ST Autres comptes | 6 775 562.00 | | | 6 775 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 814.00 | | | 359 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 439 725.00 | | | 439 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411 353.00 | | | 411 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 782.00 | | | 226 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732 609.00 | | | 732 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 280 863.00 | | | 2 280 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 502 819.00 | | | 4 502 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 808 144.00 | | | 8 808 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |