| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 360.00 | 47 429.00 | 3 930.00 | 51 360.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 367 315.00 | 113 259.00 | 254 056.00 | 367 315.00 |
AP Constructions | 1 481 313.00 | 750 980.00 | 730 333.00 | 1 481 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241 878.00 | 4 448 211.00 | 2 793 666.00 | 7 241 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 723.00 | 140 563.00 | 180 159.00 | 320 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866 849.00 | | 866 849.00 | 866 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 521 459.00 | 5 620 444.00 | 4 901 015.00 | 10 521 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 490.00 | | 1 413 490.00 | 1 413 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 241 424.00 | | 1 241 424.00 | 1 241 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 936.00 | | 334 936.00 | 334 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758 023.00 | 138 091.00 | 4 619 932.00 | 4 758 023.00 |
BZ Autres créances | 1 637 560.00 | 412 475.00 | 1 225 085.00 | 1 637 560.00 |
CF Disponibilités | 1 222 096.00 | | 1 222 096.00 | 1 222 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 709 805.00 | 550 566.00 | 10 159 238.00 | 10 709 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 231 264.00 | 6 171 011.00 | 15 060 253.00 | 21 231 264.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | 120 000.00 | 8 000.00 | 128 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 815 306.00 | | | 3 815 306.00 |
DH Report à nouveau | -715 219.00 | | | -715 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 310.00 | | | 163 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 397.00 | | | 3 593 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 062.00 | | | 2 968 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 665.00 | | | 2 461 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 415.00 | | | 1 508 415.00 |
EA Autres dettes | 4 343 233.00 | | | 4 343 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 466 855.00 | | | 11 466 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 060 253.00 | | | 15 060 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 948 055.00 | | | 10 948 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330 611.00 | | | 2 330 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 119 574.00 | 14 462 705.00 | 24 582 280.00 | 10 119 574.00 |
FG Production vendue services | 90 707.00 | 53 288.00 | 143 995.00 | 90 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 210 281.00 | 14 515 993.00 | 24 726 275.00 | 10 210 281.00 |
FM Production stockée | | | -174 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 968 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 407 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 447.00 | |
GE Autres charges | | | -10 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 927 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367 193.00 | | | 367 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 076.00 | | | 231 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 076.00 | | | 321 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 449.00 | | | 252 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 295 902.00 | | | 25 295 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 132 591.00 | | | 25 132 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 310.00 | | | 163 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 554 954.00 | | | 9 554 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 512 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 465 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 652 726.00 | | | 8 652 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 648.00 | | | 845 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800 402.00 | 654 614.00 | 2 000.00 | 4 800 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800 402.00 | 654 614.00 | 2 000.00 | 4 800 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 478.00 | 185 478.00 | | 185 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 665.00 | 2 461 665.00 | | 2 461 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 146.00 | 425 146.00 | | 425 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 167.00 | 565 167.00 | | 565 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343 233.00 | 4 343 233.00 | | 4 343 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866 849.00 | | | 866 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 525 135.00 | | | 4 525 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 887.00 | | | 232 887.00 |
VB T. V. A. | 574 483.00 | | | 574 483.00 |
VC Groupe et associés | 607 583.00 | | | 607 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 611.00 | 2 330 611.00 | | 2 330 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 450.00 | 118 650.00 | 518 800.00 | 637 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 932.00 | | | 211 932.00 |
VP Divers | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 669.00 | 501 669.00 | | 501 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 364 706.00 | 6 497 857.00 | 866 849.00 | 7 364 706.00 |
VW T.V.A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 466 855.00 | 10 948 055.00 | 518 800.00 | 11 466 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532 728.00 | | | 532 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793 807.00 | | | 793 807.00 |
ST Autres comptes | 6 675 279.00 | | | 6 675 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 845.00 | | | 352 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |
YT Sous‐traitance | 448 384.00 | | | 448 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 412.00 | | | 422 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784 670.00 | | | 784 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 362 768.00 | | | 2 362 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 397 563.00 | | | 3 397 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 692 730.00 | | | 8 692 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |