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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 557.00 | 52 472.00 | 7 084.00 | 59 557.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 374 668.00 | 140 620.00 | 234 047.00 | 374 668.00 |
AP Constructions | 1 672 180.00 | 927 246.00 | 744 933.00 | 1 672 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 911 498.00 | 5 517 287.00 | 3 394 210.00 | 8 911 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 416.00 | 222 961.00 | 220 454.00 | 443 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 011.00 | | 444 011.00 | 444 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 132 821.00 | 6 980 587.00 | 5 152 233.00 | 12 132 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 800.00 | | 1 646 800.00 | 1 646 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681 012.00 | | 1 681 012.00 | 1 681 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 440.00 | | 264 440.00 | 264 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493 226.00 | 168 201.00 | 4 325 024.00 | 4 493 226.00 |
BZ Autres créances | 1 548 661.00 | | 1 548 661.00 | 1 548 661.00 |
CF Disponibilités | 503 623.00 | | 503 623.00 | 503 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214 595.00 | 168 201.00 | 10 046 394.00 | 10 214 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 347 417.00 | 7 148 789.00 | 15 198 628.00 | 22 347 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 011.00 | | | 444 011.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | 120 000.00 | 8 000.00 | 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 822 249.00 | | | 3 822 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 281.00 | | | 823 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 530.00 | | | 4 975 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 379.00 | | | 1 393 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 751.00 | | | 3 027 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 166.00 | | | 1 700 166.00 |
EA Autres dettes | 4 099 331.00 | | | 4 099 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 223 097.00 | | | 10 223 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 198 628.00 | | | 15 198 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 312 911.00 | | | 6 312 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 987.00 | | | 1 075 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 564 821.00 | 15 932 453.00 | 26 497 274.00 | 10 564 821.00 |
FG Production vendue services | 92 422.00 | 69 550.00 | 161 973.00 | 92 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 657 244.00 | 16 002 003.00 | 26 659 247.00 | 10 657 244.00 |
FM Production stockée | | | 92 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 913 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 723 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | -652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 916 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 842.00 | | | 137 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 475.00 | | | 412 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 714.00 | | | 460 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 064.00 | | | 441 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 091.00 | | | 464 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 378 743.00 | | | 27 378 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 555 462.00 | | | 26 555 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 281.00 | | | 823 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 052 840.00 | | 1 182 259.00 | 11 052 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 578.00 | 572 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 278.00 | 12 132 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 11 491 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 152.00 | | 6 405.00 | 63 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 344 099.00 | | 1 175 854.00 | 10 344 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 589.00 | | | 645 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 443.00 | 715 818.00 | 5 673.00 | 6 150 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 553.00 | 1 920.00 | | 50 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099 890.00 | 713 898.00 | 5 673.00 | 6 099 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 751.00 | 3 027 751.00 | | 3 027 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 432.00 | 564 432.00 | | 564 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 823.00 | 590 823.00 | | 590 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099 331.00 | 379 144.00 | 1 687 264.00 | 4 099 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 011.00 | 444 011.00 | | 444 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 258 407.00 | 4 258 407.00 | | 4 258 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 818.00 | 234 818.00 | | 234 818.00 |
VB T. V. A. | 1 241 359.00 | 1 241 359.00 | | 1 241 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 987.00 | 1 075 987.00 | | 1 075 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 392.00 | 127 392.00 | 190 000.00 | 317 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VP Divers | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 262.00 | 453 262.00 | | 453 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 192.00 | 183 192.00 | | 183 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 731.00 | 6 562 731.00 | | 6 562 731.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 223 097.00 | 6 312 911.00 | 1 877 264.00 | 10 223 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532 420.00 | | | 532 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760 732.00 | | | 760 732.00 |
ST Autres comptes | 6 500 133.00 | | | 6 500 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 450.00 | | | 322 450.00 |
YT Sous‐traitance | 320 234.00 | | | 320 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 190.00 | | | 462 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 292 910.00 | | | 292 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825 330.00 | | | 825 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 107 762.00 | | | 2 107 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 091 578.00 | | | 3 091 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 365 741.00 | | | 8 365 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |