| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 015.00 | 81 203.00 | 119 812.00 | 201 015.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 391 624.00 | 176 956.00 | 214 667.00 | 391 624.00 |
AP Constructions | 2 334 040.00 | 1 215 770.00 | 1 118 270.00 | 2 334 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 635 359.00 | 5 333 315.00 | 4 302 044.00 | 9 635 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 582.00 | 365 590.00 | 351 991.00 | 717 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 769.00 | | 797 769.00 | 797 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 938.00 | | 529 938.00 | 529 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 101 061.00 | 7 648 566.00 | 7 452 494.00 | 15 101 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193 691.00 | | 2 193 691.00 | 2 193 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 547 285.00 | | 1 547 285.00 | 1 547 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434 933.00 | 71 347.00 | 5 363 586.00 | 5 434 933.00 |
BZ Autres créances | 2 291 260.00 | | 2 291 260.00 | 2 291 260.00 |
CF Disponibilités | 2 314 541.00 | | 2 314 541.00 | 2 314 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 905 292.00 | 71 347.00 | 13 833 945.00 | 13 905 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 006 978.00 | 7 719 914.00 | 21 287 064.00 | 29 006 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 500.00 | | | 698 500.00 |
CU Autres participations | 483 730.00 | 475 730.00 | 8 000.00 | 483 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 910 053.00 | 5 154 580.00 | | 4 910 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378 434.00 | 355 472.00 | | 2 378 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 345.00 | 189 867.00 | | 162 345.00 |
DK Provisions réglementées | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 032 354.00 | 6 029 920.00 | | 8 032 354.00 |
DP Provisions pour risques | 260 624.00 | | | 260 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 624.00 | | | 260 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 644.00 | 1 921 257.00 | | 2 355 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 466.00 | 86 977.00 | | 12 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 153.00 | 3 197 730.00 | | 4 795 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 428.00 | 1 376 978.00 | | 2 607 428.00 |
EA Autres dettes | 3 220 922.00 | 3 744 621.00 | | 3 220 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 994 084.00 | 10 330 035.00 | | 12 994 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 287 064.00 | 16 359 955.00 | | 21 287 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 188 038.00 | 22 895 977.00 | 37 084 015.00 | 14 188 038.00 |
FG Production vendue services | 161 384.00 | 91 298.00 | 252 682.00 | 161 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 349 423.00 | 22 987 275.00 | 37 336 698.00 | 14 349 423.00 |
FM Production stockée | | | 276 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 943 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 081 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 038 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 478 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 207 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 948 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 279.00 | 7 236.00 | | 41 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 021.00 | 25 182.00 | | 30 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 300.00 | 32 419.00 | | 71 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 365 198.00 | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502.00 | 5 204.00 | | 3 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 105.00 | 370 402.00 | | 259 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 804.00 | -337 983.00 | | -187 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 727.00 | 91 752.00 | | 391 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 148.00 | 250 466.00 | | 902 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 019 393.00 | 29 295 523.00 | | 38 019 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 640 958.00 | 28 940 050.00 | | 35 640 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378 434.00 | 355 472.00 | | 2 378 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 376 694.00 | | 2 040 096.00 | 13 376 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 729.00 | 15 101 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | 211 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 433.00 | 13 876 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 079.00 | | 33 232.00 | 180 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 353 896.00 | | 1 835 914.00 | 12 353 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 719.00 | | 170 950.00 | 842 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 443 996.00 | 763 177.00 | 34 336.00 | 6 443 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489.00 | 26 009.00 | 2 295.00 | 57 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386 507.00 | 737 167.00 | 32 041.00 | 6 386 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 454 780.00 | 20 950.00 | | 454 780.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 251 521.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 624.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 734.00 | 5 106.00 | 5 493.00 | 71 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 514.00 | 26 056.00 | 5 493.00 | 526 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 514.00 | 538 201.00 | 5 493.00 | 526 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 153.00 | 4 795 153.00 | | 4 795 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 050.00 | 1 136 050.00 | | 1 136 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 853.00 | 651 853.00 | | 651 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665 860.00 | 665 860.00 | | 665 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220 923.00 | 1 779 923.00 | 1 441 000.00 | 3 220 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 939.00 | 529 939.00 | | 529 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 318 148.00 | 5 318 148.00 | | 5 318 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 785.00 | 116 785.00 | | 116 785.00 |
VB T. V. A. | 874 155.00 | 874 155.00 | | 874 155.00 |
VC Groupe et associés | 698 500.00 | | 698 500.00 | 698 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 644.00 | 349 632.00 | 1 345 106.00 | 1 955 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 786.00 | | | 576 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 769.00 | | | 142 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 699.00 | 706 699.00 | | 706 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367 714.00 | 7 669 214.00 | 698 500.00 | 8 367 714.00 |
VW T.V.A. | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 619.00 | 9 934 607.00 | 2 786 105.00 | 12 981 619.00 |